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Finanzlexikon

Korrelation

Die Korrelation misst den Zusammenhang zwischen 2 Variablen, zum Beispiel zwischen zwei Aktien oder einer Aktie und einem Index (bzw. zur Branche/Sektor).

Mittels des Korrelationskoeffizient bekommt man eine Aussage darüber, ob ein Zusammenhang der Kursverläufe der beiden Variablen existiert Der Korrelationskoeffizient kann zwischen +1 (totaler Gleichlauf) und -1 ( total gegeneinander gerichtet) schwanken, ein Korrelationskoeffizient von 0 sagt aus, daß es zwischen den Kursverläufen der beiden Variablen überhaupt kein Zusammenhang gibt.

Für einen Zeitraum von 30 und 250 Tagen wird der Korrelationskoeffizient berechnet. Die Korrelation bildet in der Portfoliozusammensetzung eine wesentliche Rolle, da man durch Aufteilung des Vermögens auf wenig korrelierende Aktien das so genannte unsystematische Risiko größtenteils eliminieren kann und daher eine Risikoreduktion erzielt.

 

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