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Finanzlexikon

indikativer Net Asset Value

Einmal am Tag wird der Net Asset Value (NAV) von der Fondsgesellschaft ausgeliefert. Er zeigt den Wert des Portfolios zu einem fest vereinbarten Zeitpunkt (in der Regel 14:00 Uhr) an. Der indikative NAV wird fortwährend von der Deutschen Börse für Indexfonds berechnet. Vor Handelsbeginn meldet die Fondsgesellschaft das aktuelle Portfolio an die Deutsche Börse. Diese berechnet den indikativen NAV dann fortwährend für das (Tages-)Portfolio aus den aktuellen Marktpreisen. Ausländische Werte werden bewertet mit den Kursen der Heimatbörse. Solange wie diese Börsen noch geschlossen sind, werden die Xetra-Preise als Referenzkurse angenommen. Die Deutsche Börse bietet seit Anfang 2002 eine indikative NAV-Berechnung auch für aktiv gemanagte Fonds an.

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