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Finanzlexikon

Anteilwert

Der Wert der Investmentanteile errechnet sich aus dem Wert des Fondsvermögens dividiert durch die Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Anteile. Dieser ist deckungsgleich mit dem Rücknahmepreis.

Börsentäglich wird der Anteilwert von der Depotbank berechnet. Hier findet keine Beeinflussung durch Angebot und Nachfrage statt, sondern die einzigen Einflussfaktoren sind die Preise der Vermögensgegenstände, die der Fonds hält.

 

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